Prévisionnel Financier sur 10 Ans
Analyse de Rentabilité
Projections détaillées des revenus, coûts et rentabilité pour les deux scénarios d'investissement
Hypothèses Générales
Projet A : 650k€ à 1M€
15 000 poules pondeuses - Production semi-automatisée
| Année | Chiffre d'Affaires | Coûts Variables | Coûts Fixes | EBITDA | Résultat Net | Trésorerie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An 1 | 585 | 365 | 120 | 100 | 30 | -620 |
| An 2 | 603 | 380 | 126 | 97 | 27 | -593 |
| An 3 | 621 | 395 | 132 | 94 | 24 | -569 |
| An 4 | 621 | 410 | 139 | 72 | 2 | -567 |
| An 5 | 621 | 430 | 146 | 45 | -25 | -592 |
| An 6 | 621 | 452 | 153 | 16 | -54 | -646 |
| An 7 | 621 | 475 | 161 | -15 | -85 | -731 |
| An 8 | 621 | 498 | 169 | -46 | -116 | -847 |
| An 9 | 621 | 523 | 177 | -79 | -149 | -996 |
| An 10 | 621 | 549 | 186 | -114 | -114 | -1 110 |
Investissement non rentable sans hausse du prix des œufs
Valeur actuelle nette fortement négative
Retour sur investissement non atteint
⚠️ Analyse Critique - Projet A
Le Projet A montre des signes de non-rentabilité après l'an 6 à cause de l'inflation des coûts (5% par an) sans hausse proportionnelle du prix de vente des œufs. À partir de l'an 7, l'EBITDA devient négatif.
Solution : Pour maintenir la rentabilité, il est impératif soit (1) d'augmenter les prix de vente de 2-3% par an après l'an 3, soit (2) de réduire les coûts opérationnels via des économies d'échelle ou une meilleure négociation avec les fournisseurs d'aliment.
Projet B : 2,3M€ à 2,5M€
90 000 poules pondeuses - Production industrielle automatisée
| Année | Chiffre d'Affaires | Coûts Variables | Coûts Fixes | EBITDA | Résultat Net | Trésorerie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An 1 | 3 510 | 2 160 | 390 | 960 | 730 | -1 570 |
| An 2 | 3 615 | 2 250 | 410 | 955 | 725 | -845 |
| An 3 | 3 724 | 2 340 | 430 | 954 | 724 | -121 |
| An 4 | 3 724 | 2 435 | 452 | 837 | 607 | +486 |
| An 5 | 3 724 | 2 557 | 475 | 692 | 462 | +948 |
| An 6 | 3 724 | 2 685 | 498 | 541 | 311 | +1 259 |
| An 7 | 3 724 | 2 819 | 523 | 382 | 152 | +1 411 |
| An 8 | 3 724 | 2 960 | 549 | 215 | -15 | +1 396 |
| An 9 | 3 724 | 3 108 | 576 | 40 | -190 | +1 206 |
| An 10 | 3 724 | 3 263 | 605 | -144 | -144 | +1 062 |
Rentabilité positive malgré l'inflation
Valeur actuelle nette très positive
Retour sur investissement rapide
✓ Analyse Critique - Projet B
Le Projet B démontre une excellente résistance à l'inflation grâce à ses économies d'échelle. Le seuil de rentabilité de la trésorerie est atteint dès l'an 4, et la rentabilité globale reste positive jusqu'à l'an 8 malgré une inflation de 5% par an.
Points forts : (1) Volume de production permettant une meilleure négociation des intrants, (2) Amortissement des coûts fixes sur une grande capacité, (3) Marge de manœuvre pour adapter les prix de vente, (4) Trésorerie positive permettant des réinvestissements ou des améliorations.
Comparaison des Deux Projets
| Indicateur | Projet A | Projet B | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Investissement initial | 650-1 000 k€ | 2 300-2 500 k€ | Projet A (moins risqué) |
| Chiffre d'affaires annuel moyen | 610 k€ | 3 679 k€ | Projet B (×6) |
| EBITDA moyen (an 1-10) | 31 k€ | 553 k€ | Projet B (×18) |
| Résultat net cumulé (10 ans) | -537 k€ | +3 562 k€ | Projet B |
| ROI sur 10 ans | -171% | +146% | Projet B |
| Période de retour investissement | > 10 ans | 3,5 ans | Projet B |
| Emplois créés | 8 personnes | 25 personnes | Projet B |
| Résistance à l'inflation | Faible | Élevée | Projet B |
| Complexité de gestion | Simple | Élevée | Projet A |
| Recommandation | Non viable long terme | Rentable et scalable | Projet B ✓ |
•Non-rentabilité après l'an 6 sans ajustement des prix
•Sensibilité élevée à l'inflation des coûts d'aliment
•Pas d'économie d'échelle pour négocier les intrants
•Trésorerie négative sur toute la période de 10 ans
•Économies d'échelle réduisant les coûts unitaires
•Trésorerie positive dès l'an 4 permettant réinvestissements
•Pouvoir de négociation fort avec les fournisseurs
•ROI positif à +146% sur 10 ans même avec inflation 5%
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